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2021年5月11日華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)(501186)基金凈值查詢

2021-05-12 16:48 南方財富網

  華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)(501186)最新公布凈值1.1126,累計凈值1.1126,最新估值1.1123,凈值增長率0.027%,公布日期2021年5月11日,基金規模113.442億。

  基本信息:華夏3年封閉運作戰略配售混合(LO基金代碼501186,基金全稱華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF),基金簡稱華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF),成立日期2018年7月5日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金總份額113.430億份,上市流通份額113.430億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理張城源 劉明宇,代銷機構銀行(共24家),代銷機構證券(共73家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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